KODEX 반도체, 삼성전자·SK하이닉스 말고 주목해야 할 종목 5가지
KODEX 반도체 ETF에 투자하고 계신가요? 그런데 혹시 삼성전자와 SK하이닉스 비중이 너무 높아서 아쉬움을 느끼신 적 없으신가요? 국내 반도체 시장을 대표하는 두 거인이 든든한 버팀목인 것은 사실이지만, 때로는 포트폴리오에 새로운 활력을 불어넣어 줄 숨은 보석을 찾고 싶어지기도 합니다. 마치 항상 먹던 메뉴가 아닌 새로운 맛집을 찾아 나서는 설렘처럼 말이죠. 만약 여러분이 저와 같은 고민을 하고 계셨다면, 이 글이 바로 그 해답이 될 수 있습니다.
KODEX 반도체, 핵심만 콕 집어보기
KODEX 반도체 ETF는 삼성전자, SK하이닉스 외에도 성장 잠재력이 큰 다양한 반도체 소부장(소재·부품·장비) 기업들을 포함하고 있습니다.
한미반도체, 리노공업, DB하이텍, HPSP, 주성엔지니어링 등은 AI 반도체 및 시스템 반도체 시장 성장의 핵심 수혜주로 꼽힙니다.
ISA, 연금저축펀드 등 절세 계좌를 활용하여 KODEX 반도체 ETF에 장기 투자하면 과세이연 및 비과세 혜택을 통해 수익률을 극대화할 수 있습니다.
KODEX 반도체 ETF 파헤치기
KODEX 반도체는 삼성자산운용에서 운용하는 상장지수펀드(ETF)로, 한국거래소(KRX)가 산출하는 KRX 반도체 지수를 추종합니다. 이 지수는 국내 반도체 산업을 대표하는 핵심 기업들로 구성되어 있어, 투자자들은 이 ETF 하나로 국내 반도체 시장 전반에 분산 투자하는 효과를 누릴 수 있습니다.
많은 분들이 KODEX 반도체 ETF의 구성 종목을 떠올리면 삼성전자와 SK하이닉스만을 생각하기 쉽습니다. 실제로 이 두 기업이 차지하는 비중은 상당합니다. 하지만 KODEX 반도체 ETF의 진정한 매력은 이 두 기업 외에 숨겨진 보석 같은 종목들에 있습니다. 마치 아이돌 그룹의 인기 멤버뿐만 아니라 각자의 매력을 뽐내는 다른 멤버들을 알아가는 즐거움과 같다고 할 수 있죠.
KODEX 반도체 구성 종목 비중 (상위)
| 종목명 | 비중 (%) |
| — | — |
| SK하이닉스 | 29.06 |
| 삼성전자 | 16.62 |
| 한미반도체 | 7.48 |
| 리노공업 | 4.86 |
| HPSP | 3.51 |
| DB하이텍 | 3.20 |
| 이오테크닉스 | 3.16 |
| 주성엔지니어링 | 2.50 |
| 원익IPS | 1.83 |
| 테크윙 | 1.63 |
(기준일: 검색 시점 기준)
위 표에서 볼 수 있듯이, 삼성전자와 SK하이닉스 외에도 다양한 기업들이 KODEX 반도체 ETF에 포함되어 있습니다. 특히 AI 반도체, 시스템 반도체, 파운드리 등 미래 성장 동력으로 주목받는 분야의 강소기업들이 눈에 띕니다.
삼성전자·SK하이닉스 말고 주목해야 할 5가지 보석
이제 본격적으로 KODEX 반도체 ETF 안에서 우리가 주목해야 할, 삼성전자와 SK하이닉스 외의 5가지 종목을 살펴보겠습니다. 이 기업들은 각자의 분야에서 독보적인 기술력을 바탕으로 글로벌 시장에서 경쟁력을 인정받고 있습니다.
1. 한미반도체
한미반도체는 고대역폭메모리(HBM) 생산에 필수적인 TC 본더 장비를 SK하이닉스, 마이크론 등 글로벌 기업에 공급하며 기술력을 인정받고 있습니다. AI 반도체 시장의 폭발적인 성장에 따라 HBM 수요가 급증하면서 한미반도체의 수혜가 기대됩니다.
2. 리노공업
리노공업은 반도체 테스트용 소모성 부품인 IC 테스트 소켓과 리노 핀을 주력으로 생산하는 기업입니다. AI, 자율주행, 2차전지 등 첨단 산업의 발전에 따라 고성능 반도체 수요가 늘어나면서 리노공업의 제품 수요 또한 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다.
3. DB하이텍
DB하이텍은 시스템 반도체 전문 파운드리 기업입니다. 전력반도체, 센서 등 다양한 비메모리 반도체를 위탁 생산하며 안정적인 성장세를 보여주고 있습니다. 파운드리 시장의 구조적인 성장과 함께 DB하이텍의 기업 가치 또한 재평가받을 가능성이 높습니다.
4. HPSP
HPSP는 세계 유일의 고압 수소 어닐링 장비 기술을 보유한 기업입니다. 반도체 공정이 미세화될수록 수율을 높이는 이 기술의 중요성이 부각되고 있어, HPSP의 독점적인 시장 지위는 더욱 공고해질 전망입니다.
5. 주성엔지니어링
주성엔지니어링은 반도체 증착 장비 분야에서 뛰어난 기술력을 자랑하는 기업입니다. 특히 메모리 반도체 공정 전환 및 신규 투자 확대에 따른 수혜가 예상되며, 해외 신규 고객 확보를 통해 글로벌 시장 점유율을 더욱 높여나갈 것으로 기대됩니다.
KODEX 반도체, 현명한 투자 전략
KODEX 반도체 ETF는 단기적인 시세 차익을 노리기보다는 장기적인 관점에서 적립식으로 투자하는 것이 바람직합니다. 반도체 산업은 경기에 민감한 사이클을 가지고 있지만, AI, 자율주행, 사물인터넷(IoT) 등 4차 산업혁명의 확산으로 장기적인 성장성은 매우 높기 때문입니다.
특히 개인종합자산관리계좌(ISA)나 연금저축펀드, 퇴직연금(IRP, DC)과 같은 절세 계좌를 활용하여 투자한다면 세금 혜택까지 누릴 수 있어 더욱 효과적입니다. ISA 계좌는 일정 한도 내에서 비과세 혜택을 제공하며, 연금 계좌는 과세이연을 통해 세금 부담을 미래로 미루고 연금 수령 시 저율 과세를 적용받을 수 있습니다.
물론, 모든 투자에는 위험이 따릅니다. 글로벌 경제 상황, 반도체 업황의 변동성, 환율 등 다양한 변수를 고려하여 신중하게 투자 결정을 내려야 합니다. 시장 동향과 경제 뉴스를 꾸준히 살피고, 자신만의 투자 원칙을 세워 위험을 관리하는 지혜가 필요합니다.
